2023년도 (사)해피트리 결산서  (2023년 1월 1일 - 12월 31일)

1. 총수입 : 141,878,399원

구 분	금 액(단위:원)	비 고
전년이월금	39,205,576
수입	62,405,000
특별사업비 : 2023 제주도형ODA사업비	37,000,000	제주특별자치도
후원물품	300,000
잡수입(이자수입 포함)	2,967,823	한-베 청소년 문화교류사업 항공권 취소환불액금 이자수입
합 계	141,878,399

2. 총지출 : 141,878,399원

구 분	금 액(단위:원)	비 고
지출	69,869,592
특별사업비 : 2023 제주도형ODA 사업 집행비	37,000,000	제주특별자치도
후원물품	300,000
잡지출	645,860
이월금	34,062,947
합 계	141,878,399

2 0 2 3   수 입 결 산 서

항 목				금액 (단위:원)	산 출 기 초
기부금	기부금	기부금		56,205,000	* 기업 : (재)대각문화원, (주)삼화석유, (주)새한, (주)재성철강, (주)제이엠씨, (주)푸른바이크쉐어링, (주)한서경캠퍼니, 다모앙, 월드국제여행사, 제주예스약국, ㈜맨도롱, ㈜성산맘, ㈜이다종합건설, ㈜정한소리, 통일주류(자), 못난이 찹쌀꽈배기, 해맑음수산, 자연약국, 힐링약국, ㈜건강메디컬, 인터불고
	소 계			56,205,000
회 비	이사회비		이사회비	6,000,000	300,000×20명
	회원 회비		일반회원	200,000	50,000×4명 나머지 회원은 CMS 기부
	소 계			6,200,000
잡수입	잡수입		잡수입	2,967,823	예금이자 한-베 청소년 문화교류사업 항공권 취소 환불액
	소 계			2,967,823
이월금	이월금		이월금	39,205,576
	소 계			39,205,576
총 계				104,578,399

구 분			금액 (단위:원)	산 출 근 거
관	항	목
사무비	인건비	급여	6,000,000	500,000×12개월=6,000,000
		복지후생비	3,600,000	• 사무국장 식대 100,000×12개월=1,200,000 • 사무국장 자가운전보조금 200,000×12개월=2,400,000
	업무추진비	기관운영비	4,800,000	• 사무국장, 베트남 코디네이터 200,000×12개월×2명=4,800,000
		회의비	541,800	• 정기총회, 이사회 회의비
	사무운영비	수용비	733,820	• 사무용품, 집기 구입, 인쇄비 등
		통신비	294,220	• 전화요금, 어린이영양제, 도서관3호 물품 베트남 운송 위탁비 등
		공공요금	1,000,000	• 전기, 수도요금 등 사무실 연간 관리비
		제세공과금	55,000
		체제비	289,500	• 김상호코디네이터 제주ODA 사업 포럼 참가 체제비
		제수수료	1,590,280	• CMS 수수료, 빌링원플러스, 금융결제원요금
	소 계		18,904,620
사업비	목적사업비	2023년 제주도형 ODA 사업	20,758,429	따반초중복합기숙학교 교육환경개선사업 자부담
		한-베 청소년 문화교류사업	15,010,240
		도서관활성화사업	9,510,903	우수교사초청연수 2,162,800, 교사역량강화 7,348,103
		작은나눔 한끼식사	2,450,000
	소 계		47,729,572
홍보비	홍보비	홍보비	3,235,400	리플렛, 소식지, 후원금 광고비, 도메인 사용료 등
	소 계		3,235,400
잡지출	잡지출	잡지출	645,860
	소 계		645,860
이월금	이월금	이월금	34,062,947	2024년 목적사업 준비금
	소 계		34,062,947
합 계			104,578,399

2 0 2 3   지 출 결 산 서

2023 특별사업비 결산

2023년 제주도형ODA 사업 결산

수   입   액

지   출   액

항  목

금액(원)

항  목

금액(원)

산출근거

민간위탁금

37,000,000

도서구입비

19,727,940

따반초중복합기숙학교 도서 9,689권

시설비

17,272,060

장식캐비닛 및 책장	1세트
벽붙이책장	5개
도서관업무용 책걸상	1세트
학생용 책걸상	6세트
알루미늄문	6개
철문	8개
태양열온수기	4대
샤워기	12개
세면대	6개
페인트칠
나무바닥공사
후원문구로고제작
기타 자재

합 계

37,000,000

합  계

37,000,000

후원물품 결산

입 고				출 고(원)	적 요 (사용처)
후원물품명	수 량	단 가(원)	추정금액(원)
모니터	1대	300,000	300,000	300,000	사무실 사무용으로 사용
합 계			300,000	300,000