2022년도 (사)해피트리 결산서  (2022년 1월 1일 - 12월 31일)

1. 총수입 : 174,546,080원

구 분		금 액(단위:원)	비 고
전년이월금		54,937,549
수입		54,525,001
특별사업비	2022 제주도형ODA사업비	30,000,000	제주특별자치도청
	이자	18,045
후원물품		34,980,000
잡수입(이자수입)		85,485
합 계		174,546,080

2. 총지출 : 174,546,080원

구 분		금 액(단위:원)	비 고
지출		70,187,555
특별사업비	2022 제주도형ODA 사업 집행비	30,000,000	제주특별자치도청
	이자 반납	18,045
후원물품		34,980,000
잡지출		146,810
이월금		39,213,670
합 계		174,546,080

2 0 2 2   수 입 결 산 서

항 목				금액 (단위:원)	산 출 기 초
기부금	기부금	기부금		49,825,001	* 기업 : (주)맨도롱, (주)이다종합건설, (주)푸른바이크쉐어링, (주)한서캠퍼니, (주)새한, 월드국제여행사, 한라안경, 의창실업(주), 태평수산, (주)삼화석유, (유)우일상사, (재)대각문화원, (주)인터불고 루에다, 삼화전력, 힐링약국
	소 계			49,825,001
회 비	이사회비		이사회비	4,500,000	300,000×15명
	회원 회비		일반회원	200,000	50,000×4명 나머지 회원은 CMS 기부
	소 계			4,700,000
잡수입	잡수입		잡수입	85,485	예금이자(77,391원, 6,133원, 111원) ODA잔액1,850
	소 계			85,485
이월금	이월금		이월금	54,937,549
	소 계			54,937,549
총 계				109,548,035

2 0 2 2   지 출 결 산 서

구 분			금액 (단위:원)	산 출 근 거
관	항	목
사무비	인건비	급여	6,000,000	500,000×12개월=6,000,000
		복지후생비	3,600,000	• 사무국장 식대 100,000×12개월=1,200,000 • 사무국장 자가운전보조금 200,000×12개월=2,400,000
		보험료	217,880	• 제주도교육청 위탁사업 보조진행자 4대보험료
	업무추진비	기관운영비	4,800,000	• 사무국장, 베트남 코디네이터 200,000×12개월×2명=4,800,000
		회의비	720,000	• 정기총회, 이사회 회의비
	사무운영비	수용비	248,300	• 사무용품, 집기 구입, 인쇄비 등
		통신비	3,862,949	• 전화요금, 어린이영양제, 도서관3호 물품 베트남 운송 위탁비 등
		공공요금	1,000,000	• 전기, 수도요금 등 사무실 연간 관리비
		체제비	247,400	• 김상호코디네이터 제주ODA 사업 포럼 참가 체제비
		제수수료	1,540,140	• CMS 수수료, 빌링원플러스, 금융결제원요금
	소 계		22,236,669
사업비	목적사업비	제주도형 ODA 사업(해피트리 작은도서관 3호 조성사업)	31,500,000	(사)해피트리 자부담 31,500,000
		해피트리 작은도서관 사업비	14,686,886	해피트리 작은도서관 1,2호 도서 및 악기 지원, 중간점검 및 사전답사비, 도서관활성화 방안 간담회비 등
	소 계		46,186,886
홍보비	홍보비	홍보비	1,764,000	리플렛, 소식지, 후원금 광고비, 도메인 사용료 등
	소 계		1,764,000
잡지출	잡지출	잡지출	146,810
	소 계		146,810
이월금	이월금	이월금	39,213,670	2023년 목적사업 준비금
	소 계		39,213,670
합 계			109,548,035

2022 특별사업비 결산

2022 제주도형ODA 사업 결산

수  입  액

지   출  액

이  자

항  목

금액(원)

항  목

금액(원)

금액(원)

제주도형 ODA

사업비

30,000,000

해피트리 도서관 3호 기자재 및 도서 구입비

품 목 명	수량/단위
컴퓨터	14세트
벽걸이에어컨	5세트
빔프로젝트	1세트
TV	1대
도서선반	3개
도서진열대	2개
6인용책상	5개
접의식의자	30개
보완용카메라	2세트
스피커와 마이크	1세트
도서	4,186권

30,000,000

18,045

후원물품 결산

입 고				출 고(원)	적 요 (사용처)
후원물품명	수 량	단 가(원)	추정금액(원)
노트북	1대	1,400,000	1,400,000	1,400,000	사무실 사무용으로 사용
모티터	2대	300,000	600,000	600,000	사무실 사무용으로 사용
어린이 마스크	680개	1,500	1,020,000	1,020,000	하이타인초등학교
어린이영양제 (킨더츄)	337통	30,000	10,110,000	10,110,000	마러우, 꾸아룽 마을
어린이영양제 (엘4비키즈)	234통	55,000	12,870,000	12,870,000	마러우, 꾸아룽 마을
어린이영양제 (킨더밸런스)	129통	50,000	6,450,000	6,450,000	마러우, 꾸아룽 마을
KF-94 마스크	1000개	1,000	1,000,000	1,000,000	하이타인중학교
볼펜	100개	300	30,000	30,000	하이타인중학교
싸인펜	4세트	15,000	45,000	45,000	하이타인중학교
연필	100개	250	25,000	25,000	하이타인중학교
디지털액자	5개	110,000	550,000	550,000	하이타인중학교
사무용 봉투	2.000개	330	330,000	330,000	사무용품으로 사용
PC 본체	1대	550,000	550,000	550,000	하이타인중학교
합 계			34,980,000	34,980,000