사단법인 해피트리 2021년 결산보고서

(기간 : 2021년 1월 1일 - 12월 31일)

총 수 입	일금구천사백칠십이만삼백칠십이원(\94,720,372)
총 지 출	일금삼천구백칠십팔만이천팔백이십삼원(\39,782,823)
잔 액	일금오천사백구십삼만칠천오백사십구원(\54,937,549)

1. 총수입

구 분		금 액
이 월 금	통장잔액	34,135,623원
	이월후원물품	241,500원
수 입	후원금수입	55,005,000원
	후원물품수입	4,610,000원
	기타수입(보험료, 예금이자 등)	728,249원
합 계 94,720,372원

2. 총지출

구 분		금 액
지출	후원금결산액	34,931,323원
	후원물품집행액	4,851,500원
합 계 39,782,823원

3. 잔액

합     계                         54,937,549원

수입 ․ 지출 결산서

(단위:원)

수 입			지 출
구 분		금 액	구 분		금 액
기부금	일반기부금	38,975,000	사무비	인 건 비	10,765,100
				업무추진비	4,923,700
	기업기부금	10,930,000
				사무운영비	4,899,032
	소 계	49,905,000
회 비	이사회비	4,800,000		소 계	20,587,832
	회원회비	300,000	사업비	해피트리 작은도서관	4,284,776
	소 계	5,100,000		엄마나라도서관, 아빠나라에세이	1,368,000
보험료	4대보험료	621,450
				제주도형ODA사업비	6,484,600
	소 계	621,450
				소 계	12,137,376
사업수입	사업수입	-	홍보비	홍 보 비	2,132,500
	소 계	-		소 계	2,132,500
잡수입	잡 수 입	106,799	잡지출	잡 지 출	73,615
				소 계	73,615
	소 계	106,799
이월금	이월금	34,135,623	잔 액	잔 액	54,937,549
	소 계	34,135,623		소 계	54,937,549
합 계		89,868,872	합 계		89,868,872

후원금수입 결산내역

(단위:원)

항 목		예산액	수입액	증감액	비 고
기부금	일반 기부금	40,000,000	38,975,000	1,025,000	• CMS 개인 기부 : 29,890,000 • 정기 ․ 일시 개인 기부: 9,085,000
	기업(기관) 기부금	35,000,000	10,930,000	24,070,000	• CMS 기업 기부 : 3,520,000 (주)한서경컴퍼니, (주)새한, 삼화전력, (주)맨도롱, (주)푸른바이크쉐어링, 월드국제여행사, (주)이다종합건설 • 정기 ․ 일시 기업기부 : 7,410,000 (유)우일상사, (주)제주넷, 제주도한의사회, 삼화석유(주), 전국버스조합제주지부, 성남원외탕전원, 재단법인 대각문화원
	소 계	75,000,000	49,905,000	-25,095,000
회 비	이사회비	5,100,000	4,800,000	300,000	• 300,000×16명
	회원 회비	750,000	300,000	450,000	• 50,000×6명 • 나머지 회원은 CMS 기부
	소 계	5,850,000	5,100,000	750,000
보험료	보험료	-	684,520	+684,520	•제주특별자치도교육청 위탁사업 보조진행자 김명주연구원 4대보험료 자부담 입금
	소 계	-	684,520	+684,520
잡수입	예금이자	-	43,729	+43,729	• 예금이자, 환율차액
	소 계	-	43,729	+43,729
총 계		80,850,000	55,733,249	25,116,751

후원금 결산 내역

구 분			예산액		집행액		증감액	산 출 근 거
관	항	목
사무비	인건비	급여	6,000,000		6,000,000		-	• 사무국장 인건비 500,000×12개월=6,000,000
		복지후생비	3,600,000		3,600,000		-	• 사무국장 식대 100,000×12개월=1,200,000 • 사무국장 자가운전보조금 200,000×12개월=2,400,000
		보험료	-		1,165,100		+1,165,100	• 제주도특별자치도 위탁사업 보조진행자 김명주연구원 4대보험료
	업무추진비	기관운영비	4,800,000		4,800,000		-	• 사무국장, 베트남 코디네이터 200,000×12개월×2명=4,800,000
		회의비	1,000,000		123,700		876300	• 정기총회, 이사회 회의비
	사무운영비	수용비	1,000,000		1,260,900		+260,000	• 사무용품, 집기 구입, 인쇄비 등
		통신비	1,000,000		367,180		632,820	• 전화요금, 핸드폰요금, 우편요금 등
		공공요금	1,200,000		1,000,000		200,000	• 전기, 수도요금 등 사무실 연간 관리비
		제세공과금	55,000		103,240		+48,240	• 법인세 등
		제수수료	1,500,000		2,167,712		+667,712	• CMS 수수료, 빌링원플러스 요금, 금융결제원요금 등
	소 계		18,655,000		20,587,832		+1,932,832
사업비	사업비	해피트리도서관		22,000,000		4,284,776	16,715,224		• 하이타인 초등 도서지원
		엄마나라도서관아빠나라에세이		20,000,000		1,368,000	18,632,000		• 기획비
		제주도형 ODA 사업				6,484,600	+5,484,600		• 제주도형 ODA 사업 자부담
	소 계			62,000,000		0	49,862,624
홍보비	홍보비	홍보비		3,000,000		2,132,500	867,500		• 리플렛, 소식지, 후원금 광고비, 도메인 사용료 등
잡지출	잡지출	잡지출		200,000		73,615	126,385
합 계				34,931,323

(단위:원)

후원물품 결산내역

입 고				출 고
날 짜	후원자명	후원물품명	추정금액(원)	날 짜	출 고(원)	재 고(원)	적요
이월 후원물품	김○림	상품교환권(알파문구)	141,500	01. 18	141,500	0	사무용품 구입
	김○림	상품교환권(오피스디포)	100,000	01. 21	11,200	88,800	사무용품 구입
				03. 12	50,000	38,800	사무용품 구입
				04. 21	38,800	0	사무용품 구입
03. 02	○○약국(강○은)	어린이영양제 150박스	150박스×30,000=4,500,000	03. 12	4,500,000	0	베트남 하이타인 초등학교 배송
12. 20	김○림	상품교환권	110,000	12. 29	110,000	0	사무용품 구입
합 계			351,650		4,851,500	0

특별회계 결산서

1. 2021년 청소년육성 및 문화프로그램 “내고향은 러브理 82-64번지” 사업 결산

수 입		지 출		비 고
항 목	금액(원)	항 목	금액(원)
사업비	15,000,000	반납금	15,000,000	코로나사태로 학생모집 및 프로그램 진행 불가, 제주특별자치도청으로 사업비 반납
이자	160	이자	160
합 계	15,000,160	합 계	15,000,160

2. 2021년 제주도형ODA사업 결산

수      입

지     출

비     고

항  목

금액

항  목

금액

사업비

17,900,000

도서관 기자재 및 도서 구입비

17,900,000

품 목 명	수량/단위
도서진열대 A형	4개
도서진열대 B형	1개
벽걸이형 에어컨	8세트
빔프로젝터	2세트
컴 퓨 터	3세트
고무매트	300개
도 서	2,000권

베트남 하이타인 초등학교 해피트리

2호 도서관 기자재 및 도서 납품

이자

4,370

이자

4,370

합  계

17,904,370

합 계

17,904,370

3. 환경교육 프로그램 결산

관	항	목	금 액	비 율	전체비율
교육운영비	재 료 비	업사이클 교육	14,100,000	32.0%	17.6%
		탄소중립 교육	6,490,000	14.8%	8.1%
		미래대응 교육	3,420,000	7.8%	4.3%
		자원순환의 날 업사이클 재료비	2,500,000	5.7%	3.1%
		자원순환의 날 미래대응 재료비	1,500,000	3.4%	1.9%
	제 작 비	교육교재	5,500,000	12.5%	6.9%
		평가보고 책자	800,000	1.8%	1.0%
	임 차 료	전세버스 임차	900,000	2.0%	1.1%
	인 건 비	홍보물 디자인	912,000	2.1%	1.1%
		원천징수 (디자이너)	88,000	0.2%	0.1%
		연구원 급여	7,795,200	17.7%	9.7%
	소 계 ①		44,005,200	100%
일반수용비	홍 보 비	영상 SPOT 제작 자원순환의 날	1,650,000	9.3%	2.1%
		음성 SPOT 제작 자원순환의 날	880,000	4.9%	1.1%
		라디오 광고비 TNN 제주교통방송	1,650,000	9.3%	2.1%
		게시대 현수막 10개	900,000	5.0%	1.1%
		인플루언서	1,824,000	10.3%	2.3%
		원천징수 (인플루언서)	176,000	1.0%	0.2%
	제 작 비	홈페이지 예약시스템 구축	1,100,000	6.2%	1.4%
		사업 전체영상 출장, 촬영, 편집	2,750,000	15.4%	3.4%
		교육영상 3개 분야	5,500,000	30.9%	6.9%
	사무용품	각종 사무용품	972,320	5.5%	1.2%
	소모품비	각종 소모품	386,020	2.2%	0.5%
	소 계 ②		17,788,340	100%
운영수당	강 사 비	업사이클 교육	6,548,000	36.0%	8.2%
		탄소중립 교육	5,919,680	32.5%	7.4%
		미래대응 교육	1,793,280	9.8%	2.2%
		원천징수 (강사비)	1,108,800	6.1%	1.4%
	출 장 비	도외 강사진 출장비	1,331,700	7.3%	1.7%
		도내 출장비	1,505,000	8.3%	1.9%
	소 계 ③		18,206,460	100%
합 계 ① + ② + ③			80,000,000		100%