2017년도

결산보고서

사단법인 해피트리

2017년 결산보고서

(2017년 1월 1일 - 12월 31일)

수      입  :  일금육천구백오십구만오천사백육십일원

(₩69,595,461)

지      출  :  일금육천구백오십구만오천사백육십일원

(₩69,595,461)

* JDC 사업비 지원금 40,000,000원은 별도

수입결산서

(단위:원)

구 분			금 액	산 출 기 초	비 고
관	항	목
기부금	기부금	일반인 기부금	17,320,000	• 일시기부 11,970,000원
				• CMS 기부금 5,350,000원	92명
		기업 기부금	12,500,000	• 우창건설 5,000,000원 • 우일상사 4,500,000원 • 홍암가 1,000,000원 • ㈜세한디엔씨 1,000,000원 • ㈜삼화석유 1,000,000원
	소 계		29,820,000
회 비	이사회비	이사회비	1,100,000	• 추가분 1,100,000원
	회원회비	일반회원
	소 계		1,100,000
잡수입	잡수입	잡수입	260,755	• 예금이자 40,355원 • 항공권환불요금 220,400원
	소 계		260,755
이월금			38,414,706	수입(총 39,254,106원) • 출연금 30,000,000원 • 이사회비 2,800,000원 • 회원회비 3,450,000원 • 일반기부금 2,000,000원 • 기업기부금 1,000,000원 지출(총 839,400원) • 법인 직인 및 간인 55,000원 • 수수료 784,000원	법인 등기 이전 통장에서 이월
합 계			69,595,461

지출결산서

(단위:원)

구 분			금 액	산 출 기 초	비 고
관	항	목
경상비	운영비	사무실운영비	2,407,600	사무용품 318,000원 번역 및 공증비 1,339,350원 보증보험료 19,850원 공인인증수수료 4,400원 인쇄제본비 726,000원
	소 계		2,407,600
법인세	법인세	법인세	55,000	주민세 50,000원 지방교육세 5,000원
	소 계		55,000
목적사업비	프로그램비	2017 제주특성화고 미래인재육성 프로그램	12,186,910	※ 표 1 참조
	소 계		12,186,910
홍보비	홍보비	홍보비	5,800,000	홈페이지 개설 5,000,000원 리플렛 700,000원 간판 100,000원
	소 계		5,800,000
잡지출	잡지출	잡지출	332,940	CMS수수료 80,400원 이체수수료 500원 우편요금 21,370원 TASF수수료 66,000원 빌링원플러스요금 49,500원 금융결제원요금 110,000원 결산법인세 및 지방세 5,170원
	소 계		332,940
차기이월금	목적사업 준비금	전 기	20,000,000
		당 기	28,813,011
	소 계		48,813,011
합 계			69,595,461

표 1

2017 제주특성화고 미래인재육성 프로그램 지출결산서

(단위:원)

구 분	금 액	산출기초	비고
교통비	3,775,900	제주↔인천↔하노이 자원봉사자 3명 왕복항공료 1,796,100원 제주↔인천↔하노이 사전답사팀 3명 왕복항공료 1,739,400원 제주↔김포 자원봉사자 2명 왕복항공료 240,400원
체제비	1,863,000	자원봉사자 3명 베트남 체제비 (숙박비, 식비, 교통비, 입장료 등) 1,863,000원
단순인건비	3,200,000	국내교육 100,000원×2명×4회=800,000원 베트남현장체험 100,000원×3명×8회=2,400,000원
식 비	786,000	사전답사 240,000원 베트남현장체험 209,000원 해단식 337,000원
숙박비	610,000	사전답사 610,000원
간식비	284,050	국내교육 4회
강사비	200,000	국내교육 강사비
프로그램 활동비	883,000	동프엉초등학교 봉사활동 사전행사비
준비비	349,700	현수막 80,000원 문구류 69,700원 인쇄 및 제본 200,000원
기 타	235,260	우편요금
합 계	12,186,910

특별사업비(JDC 지원금) 집행내역

□ 정산총괄표

(단위:원)

구 분	예 산 액 (교부조건)			집 행 액			집행잔액	비 고 (잔액사유)
			%			%
JDC 지원금	40,000,000	100		40,000,000	100		0	-

□ JDC 지원금 결산내역

수 입	지 출	잔 액	비 고
42,222,340원	42,222,340원	0원	제18호 태풍 탈림의 영향으로 국내교육 3차 지구촌체험을 위한 제주↔김포 왕복항공권 취소환불요금 2,222,340원 발생

1. 수입결산서

(단위:원)

구 분	금 액	산출기초	비고
JDC 지원금	40,000,000	2017 제주특성화고 미래인재육성 프로그램 지원금
잡수입	2,222,340	○ 국내사전교육 3차 지구촌체험 제주↔김포 왕복항공권 취소환불료 2,208,500원 ○ 국내사전교육 3차 지구촌체험 국내여행보험료 취소환불료 13,840원	제18호 태풍 탈림의 영향으로 프로그램 취소
합 계	42,222,340

2. 지출결산서

(단위:원)

구 분	금 액	산출기초	비고
교통비	18,103,300	제주↔인천↔하노이 참가자 24명 왕복항공료 14,368,800원 제주↔김포 지구촌체험 왕복항공료 2,484,500원 김포↔인천 리무진 버스비 500,000원 사전답사 교통비 750,000원
체제비	14,904,000	참가자 24명 베트남 체제비 (숙박비, 식비, 교통비, 입장료 등) 14,904,000원
단순인건비	400,000	사전답사 200,000원×2명=400,000원
식 비	238,700	베트남현장체험 식사비 238,700원
통역비	600,000	통역비 200,000원×3회=600,000원
강사비	800,000	강사비 200,000원×4명=800,000원
프로그램 활동비	1,830,000	하노이푸드투어, 메콩퀼트, 하롱베이 체험 등
준비비	4,414,000	교류기관 선물구입비 437,000원 동프엉초등 봉사활동 선물구입비 2,400,000원 색종이, 민속제기, 줄넘기 등 322,000원 어린이한복 600,000원 바인더 126,000원 다이어리 인쇄 500,000원 문구류 29,000원
기 타	932,340	출국동의서 번역 및 공증비 685,000원 우편요금 178,500원 국내여행 보험료 13,840원 비상약 55,000원
합 계	42,222,340